120 / Kapitalflussrechnung der ProSiebenSat.1 Group in Mio Euro

 

2017

2016

Ergebnis fortgeführter Aktivitäten

481

452

Ergebnis nicht-fortgeführter Aktivitäten

–/–

–42

Konzernergebnis

481

410

Ertragsteuern

165

206

Finanzergebnis

174

119

Abschreibungen auf sonstige immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen

263

206

Abschreibungen/Wertaufholungen auf Programmvermögen

1.140

912

Veränderung der Pensionsrückstellungen und sonstigen Rückstellungen

4

25

Ergebnis aus dem Verkauf von Vermögenswerten

–303

–7

Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge

4

3

Veränderung Working Capital

–88

–14

Erhaltene Dividende

6

6

Gezahlte Steuern

–164

–210

Gezahlte Zinsen

–65

–82

Erhaltene Zinsen

3

3

Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit fortgeführter Aktivitäten

1.621

1.619

Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit nicht-fortgeführter Aktivitäten

–/–

–42

Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit Gesamt

1.621

1.577

Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen, sonstigen immateriellen und anderen langfristigen Vermögenswerten

38

33

Auszahlungen für die Beschaffung von sonstigen immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen

–156

–160

Auszahlungen für die Beschaffung von finanziellen Vermögenswerten

–28

–90

Einzahlungen aus dem Verkauf von Programmvermögen

23

17

Auszahlungen für die Beschaffung von Programmvermögen

–1.048

–992

Auszahlungen von Darlehen an externe Parteien

0

0

Einzahlungen von Darlehen von externen Parteien

1

0

Einzahlungen von Darlehen an finanzielle Vermögenswerte

1

–/–

Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (abzüglich übernommener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente)

–197

–420

Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (abzüglich abgegangener Zahlungsmittel- und Zahlungsmitteläquivalente)

473

–11

Cashflow aus Investitionstätigkeit fortgeführter Aktivitäten

–894

–1.623

Free Cashflow fortgeführter Aktivitäten

728

–4

Free Cashflow nicht-fortgeführter Aktivitäten

–/–

–42

Free Cashflow

728

–46

Auszahlungen Dividenden

–435

–386

Auszahlungen zur Rückführung von verzinslichen Verbindlichkeiten

–9

–316

Einzahlungen aus Aufnahme von verzinslichen Verbindlichkeiten

7

807

Auszahlungen zur Rückführung von Leasingverbindlichkeiten

–16

–15

Einzahlungen aus dem Verkauf eigener Anteile

2

6

Einzahlungen aus Kapitalerhöhung

–/–

512

Einzahlungen aus dem Verkauf von Gesellschaftsanteilen ohne Änderung der Kontrolle

52

–/–

Auszahlungen für den Erwerb von Gesellschaftsanteilen ohne Änderung der Kontrolle

–9

–1

Einzahlungen in das Kapital von anderen Gesellschaften

1

1

Auszahlungen von Finanzierungskosten

–5

–2

Auszahlungen von Dividenden an andere Gesellschafter

–15

–21

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit fortgeführter Aktivitäten

–426

584

Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands

–14

0

Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

288

537

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang

1.271

734

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende

1.559

1.271

Abzüglich zur Veräußerung stehende Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende

7

–/–

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende aus fortgeführten Aktivitäten (Konzernbilanz)

1.552

1.271